海富通消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金(簡稱：海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A，代碼010421)12月30日凈值上漲1.56%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.0996元，累計(jì)凈值為1.0996元。
海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A基金成立以來收益9.96%，今年以來收益9.96%，近一月收益-1.47%。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為黃峰，自2021年04月14日管理該基金，任職期內(nèi)收益9.96%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有伊利股份(持倉比例9.85%)、恒生電子(持倉比例8.84%)、貴州茅臺(持倉比例7.07%)、華海藥業(yè)(持倉比例5.71%)、天宇股份(持倉比例5.64%)、廣和通(持倉比例4.99%)、仙琚制藥(持倉比例4.94%)、和而泰(持倉比例4.68%)、拓邦股份(持倉比例4.58%)、普利制藥(持倉比例4.15%)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2021年三季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行趨勢明顯，尤其是消費(fèi)以及房地產(chǎn)投資。消費(fèi)受制于經(jīng)濟(jì)下行，收入預(yù)期放緩以及疫情反復(fù)影響下，消費(fèi)同比增速持續(xù)下滑。房地產(chǎn)投資受較為嚴(yán)苛的信貸政策以及房企“三條紅線”的影響，也快速下滑。價(jià)格指數(shù)方面，CPI表現(xiàn)平穩(wěn)，但PPI持續(xù)上行超預(yù)期。在“碳中和”、“碳達(dá)峰”以及“雙限”的背景下，能源板塊供需錯(cuò)配情況較為嚴(yán)重，價(jià)格上漲兇猛。海外經(jīng)濟(jì)方面，美國第三季度受Delta病毒主導(dǎo)的新一輪疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)再次疲弱。貨幣政策方面，市場對于美聯(lián)儲在11月議息會議后宣布開啟逐步縮減購債規(guī)模有較強(qiáng)的共識。
三季度國內(nèi)權(quán)益市場小幅下跌，周期、消費(fèi)表現(xiàn)分化顯著。A股主要指數(shù)方面，上證指數(shù)下跌0.64%，滬深300下跌6.85%，中證800下跌4.36%，中小100指下跌4.98%，創(chuàng)業(yè)板指下跌6.69%，中證500上漲4.34%。分行業(yè)看，周期板塊顯著上漲，其中漲幅前五的行業(yè)為煤炭、有色金屬、鋼鐵、電力及公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工，全部為周期行業(yè)，分別上漲40.87%、26.63%、22.46%、20.25%和17.83%。消費(fèi)板塊顯著回調(diào)，跌幅前五的行業(yè)為消費(fèi)者服務(wù)、醫(yī)藥、食品飲料、家電、紡織服裝，分別下跌17.89%、14.67%、12.91%、10.24%和9.91%。從三季度A股內(nèi)部的結(jié)構(gòu)看，消費(fèi)板塊表現(xiàn)弱勢和國內(nèi)消費(fèi)數(shù)據(jù)快速下滑相符，而周期板塊大幅上漲和不斷上行超預(yù)期的PPI數(shù)據(jù)相吻合。
市場結(jié)構(gòu)方面，三季度市場結(jié)構(gòu)延續(xù)了上半年的情況，周期和成長交相呼應(yīng)成為市場兩條主線，消費(fèi)表現(xiàn)弱勢。但分化裂口在三季度繼續(xù)加速和擴(kuò)大。業(yè)績增速高且未來確定性強(qiáng)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)整個(gè)成長板塊的行情，也從需求端帶動(dòng)了部分周期品的上漲。消費(fèi)領(lǐng)域除了醫(yī)藥CXO和次高端白酒，整體表現(xiàn)較弱。季末在裂口極大的情況下分化有所收斂，部分消費(fèi)品和“核心資產(chǎn)”有觸底反彈的趨勢，而周期和成長則開始回調(diào)。
三季度，本基金整體觀點(diǎn)保持中性，更為側(cè)重深挖個(gè)股，整體倉位在經(jīng)過建倉期后，攀升至較高水平。結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)增加食品飲料、醫(yī)藥類資產(chǎn)配置比例，加大汽車、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等資產(chǎn)配置比例，并補(bǔ)充少量半導(dǎo)體類資產(chǎn)配置，降低家電類資產(chǎn)比例。投資組合主要分布在食品飲料、醫(yī)藥、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等大消費(fèi)領(lǐng)域，并適度補(bǔ)充半導(dǎo)體、傳統(tǒng)機(jī)械制造、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域資產(chǎn)。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
報(bào)告期，本基金A類份額凈值增長率為-5.62%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-10.25%，基金凈值跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)4.63個(gè)百分點(diǎn);本基金C類份額凈值增長率為-5.74%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-10.25%，基金凈值跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)4.51個(gè)百分點(diǎn)。(點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng))
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